四半期報告書-第15期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 94,566 | 141,910 |
| 減価償却費 | 29,003 | 37,483 |
| 受取利息 | △11 | △15 |
| 支払利息 | 2,856 | 2,234 |
| 株式交付費 | 1,233 | 822 |
| 雑収入 | △28 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △11 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 10,334 | 1,145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,855 | 11,746 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,456 | △189,075 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,415 | 2,436 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △63,872 | △143,667 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,684 | 9,369 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,823 | △45,796 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 198,284 | 351,942 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 19,871 | △16,318 |
| その他 | 28,138 | 28,631 |
| 小計 | 322,327 | 192,835 |
| 利息の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | △2,747 | △2,163 |
| 法人税等の支払額 | △5,613 | △55,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,978 | 135,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △24,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △281 | △303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △41,399 |
| 敷金の差入による支出 | △5 | △48,888 |
| 敷金の回収による収入 | - | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △285 | △114,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △63,582 | △63,582 |
| 自己株式の取得による支出 | △128 | - |
| 株式の発行による収入 | 48,537 | 6,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,173 | △57,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 298,520 | △36,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,955,069 | 2,835,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,253,589 | ※ 2,798,605 |