有価証券報告書-第13期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 205,508 | 390,197 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,727 | 38,374 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 7,410 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 5,848 | |||||||||
| 自己新株予約権消却損 | 16,800 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △890 | △203 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △788 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 2,392 | 370 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △649 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 440 | 2,450 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △399 | △32,793 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,905 | 17,873 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,607 | 775 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,552 | △8,192 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,420 | 154 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62 | 8,262 | |||||||||
| その他 | 4,245 | 12,401 | |||||||||
| 小計 | 289,882 | 442,924 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,365 | △370 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △72,278 | △62,471 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,264 | 380,087 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,794 | △7,196 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,327 | △39,795 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △16,022 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,121 | △63,015 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △113,192 | △13,008 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 474,009 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △5,848 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △16,800 | - | |||||||||
| その他 | △3,990 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,982 | 455,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 649 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,809 | 772,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196,439 | 226,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 226,249 | ※ 998,475 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
