有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年11月1日 至 2017年10月31日) | 当事業年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 155,571 | 205,508 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,776 | 33,727 | |||||||||
| 自己新株予約権消却損 | ― | 16,800 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △386 | △890 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 788 | △788 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 2,483 | 2,392 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,058 | △649 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 36,690 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △36 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 440 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,330 | △399 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,056 | △8,905 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,607 | △3,607 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,111 | 12,552 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,428 | 29,420 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,944 | 62 | |||||||||
| その他 | 5,439 | 4,245 | |||||||||
| 小計 | 169,054 | 289,882 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,431 | △2,365 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △176 | △72,278 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,448 | 215,264 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,026 | △13,794 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,701 | △38,327 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,403 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 22 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,449 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 723 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,798 | △52,121 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,526 | △113,192 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △36,558 | ― | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | ― | △16,800 | |||||||||
| その他 | ― | △3,990 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,084 | △133,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,058 | 649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,624 | 29,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,815 | 196,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 196,439 | ※ 226,249 | |||||||||