有価証券報告書-第19期(2024/11/01-2025/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当事業年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 860,276 | 871,309 | |||||||||
| 減価償却費 | 133,734 | 115,928 | |||||||||
| のれん償却額 | 65,904 | 65,904 | |||||||||
| 減損損失 | - | 41,082 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 738 | 573 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △225 | △12,063 | |||||||||
| 支払利息 | 767 | 590 | |||||||||
| 株式交付費 | 118 | 198 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | 2,014 | 2,039 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △687 | - | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △3,392 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,999 | △1,999 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 160 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △27,993 | △70,046 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 22,991 | 35,971 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 37,776 | 25,577 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △416 | △5,526 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,892 | 40,347 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 463,684 | 848,074 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,504 | △2,868 | |||||||||
| その他 | 21,659 | 35,995 | |||||||||
| 小計 | 1,571,734 | 1,987,856 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 9,293 | |||||||||
| 利息の支払額 | △767 | △594 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265,303 | △244,512 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,889 | 1,752,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,070 | △49,317 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 687 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △509,886 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 2,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,150 | △85,002 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,201,634 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △39,698 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,339 | △1,383,522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,040 | △50,040 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,082 | 1,531 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △188,171 | △292,608 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179,369 | △208,183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △416,498 | △549,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 811,050 | △180,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,404,607 | 3,215,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,215,658 | ※ 3,034,879 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
