有価証券報告書-第18期(2023/11/01-2024/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当事業年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 749,248 | 860,276 | |||||||||
| 減価償却費 | 121,984 | 133,734 | |||||||||
| のれん償却額 | 65,904 | 65,904 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85 | 738 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △225 | |||||||||
| 支払利息 | 940 | 767 | |||||||||
| 株式交付費 | 114 | 118 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | 839 | 2,014 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △687 | |||||||||
| 事業譲渡益 | △70,000 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △2,963 | △27,993 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,087 | 22,991 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,331 | 37,776 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,275 | △416 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △29,999 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,038 | 23,892 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 485,483 | 463,684 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,268 | △2,504 | |||||||||
| その他 | 28,636 | 21,659 | |||||||||
| 小計 | 1,411,869 | 1,571,734 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 225 | |||||||||
| 利息の支払額 | △940 | △767 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △189,987 | △265,303 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,958 | 1,305,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,705 | △46,070 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 687 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,317 | △63,150 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 70,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,100 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152 | 194 | |||||||||
| その他 | △2,500 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,470 | △78,339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,040 | △50,040 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 765 | 1,082 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △188,171 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △111,370 | △179,369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160,645 | △416,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 968,842 | 811,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435,764 | 2,404,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,404,607 | ※ 3,215,658 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
