有価証券報告書-第16期(2021/11/01-2022/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 546,998 | 491,635 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,157 | 86,867 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,512 | 65,884 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 98 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 371 | 1,153 | |||||||||
| 株式交付費 | 538 | 263 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | 2,208 | 7,858 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 25,561 | 44,467 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △5,900 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,098 | - | |||||||||
| 特別退職金 | 4,321 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,758 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △68,749 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,897 | △62,084 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,057 | △66,811 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,079 | 11,371 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,719 | 4,228 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,284 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 367,536 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △811 | △13,025 | |||||||||
| その他 | 16,187 | △24,689 | |||||||||
| 小計 | 655,197 | 840,093 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △374 | △1,152 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △4,321 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △162,911 | △192,950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,922 | 641,680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,892 | △32,409 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,714 | △111,106 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △376,209 | △42,750 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △166,933 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,243 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,692 | 300 | |||||||||
| その他 | - | △2,772 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △652,300 | △188,738 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,178 | △61,924 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 20,382 | 32,729 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △195,411 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △111,991 | △133,715 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,801 | △162,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,575 | 290,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,218,358 | 1,145,732 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 41,949 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,145,732 | ※1 1,435,764 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
