有価証券報告書-第14期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 当事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 390,197 | 464,475 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,374 | 53,897 | |||||||||
| 減損損失 | - | 6,059 | |||||||||
| 株式交付費 | 7,410 | 319 | |||||||||
| 上場関連費用 | 5,848 | 25,601 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △203 | △298 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 370 | 314 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,450 | 679 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,793 | △40,900 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,873 | 979 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 775 | △659 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,192 | 32,358 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 154 | 6,714 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,262 | 7,459 | |||||||||
| その他 | 12,401 | △8,504 | |||||||||
| 小計 | 442,924 | 548,487 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △370 | △314 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,471 | △189,352 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,087 | 358,831 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,196 | △56,491 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,795 | △61,808 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,900 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,022 | △630 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,015 | △123,829 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,008 | △13,008 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 474,009 | 23,582 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △5,848 | △25,601 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △90 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,153 | △15,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 772,225 | 219,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,249 | 998,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 998,475 | ※ 1,218,358 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
