訂正有価証券報告書-第15期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 464,475 | 546,998 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,897 | 60,157 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 5,512 | |||||||||
| 減損損失 | 6,059 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △298 | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 314 | 371 | |||||||||
| 株式交付費 | 319 | 538 | |||||||||
| 上場関連費用 | 25,601 | - | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | - | 2,208 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 25,561 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 679 | 1,098 | |||||||||
| 特別退職金 | - | 4,321 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,900 | △20,758 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 979 | △8,897 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △659 | 7,079 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,358 | △6,719 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,714 | 13,284 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,459 | △811 | |||||||||
| その他 | △8,504 | 25,245 | |||||||||
| 小計 | 548,487 | 655,197 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △314 | △374 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △189,352 | △162,911 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,831 | 491,922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,491 | △13,892 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,808 | △93,714 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,900 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △376,209 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △166,933 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △630 | △3,243 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,692 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,829 | △652,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,008 | △17,178 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 23,582 | 20,382 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △25,601 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △90 | △195,411 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △111,991 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,117 | 45,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 219,883 | △114,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 998,475 | 1,218,358 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 41,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,218,358 | ※1 1,145,732 | |||||||||
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