有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年6月1日 至 2017年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △784,002 | △3,078,543 |
| 減価償却費 | 236,126 | 366,437 |
| 株式交付費 | - | 14,836 |
| 固定資産除却損 | 3,946 | 1,528 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,096 | △540 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,838 | 33,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △37 |
| 支払利息 | 5,672 | 5,719 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,563 | △41,779 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △100,167 | 204,868 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △79,009 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,908 | △41,039 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,386 | 26,086 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △122,439 | 333,545 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 91,726 | △104,907 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 896,288 | 697,744 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,801 | 16,679 |
| その他 | 21,312 | 46,608 |
| 小計 | 208,325 | △1,597,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 37 |
| 利息の支払額 | △5,672 | △5,719 |
| 法人税等の支払額 | △3,762 | △6,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,909 | △1,609,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,482 | △72,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △250,515 | △408,415 |
| 敷金の差入による支出 | △36,301 | △199,182 |
| その他 | 1,372 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △376,927 | △679,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 89,949 | △283,284 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △130,356 | △131,756 |
| 株式の発行による収入 | - | 4,206,961 |
| その他 | △7,791 | △15,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,801 | 3,826,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,161 | 4,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,378 | 1,541,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,033,789 | 2,004,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,004,410 | ※ 3,546,018 |