有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 584,727 | 770,881 | 0.61 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 18,695 | 12,014 | 1.41 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,690,657 | 2,729,064 | 0.51 | 2019年~2022年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 25,973 | 24,153 | 0.87 | 2019年~2023年 |
合計 | 2,320,052 | 3,536,112 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 995,417 | 1,004,244 | 577,307 | 152,096 |
リース債務 | 9,847 | 7,602 | 5,949 | 754 |