有価証券報告書-第16期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	645
預金
当座預金	3,895
普通預金	1,725,730
別段預金	231
計	1,729,857
合計	1,730,503

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フリュー株式会社	68,218
ダイトロン株式会社	54,418
株式会社クラボウテクノシステム	7,235
佐鳥電機株式会社	5,823
浜松ホトニクス株式会社	1,683
その他	872
合計	138,251

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年7月	1,821
8月	82,108
9月	51,909
10月	2,411
合計	138,251

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	98,230
フリュー株式会社	54,049
株式会社豊通シスコム	31,350
ダイトロン株式会社	29,675
椿本興業株式会社	23,562
その他	239,009
合計	475,876

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
467,672	6,428,844	6,420,640	475,876	93.1	27

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区分	金額(千円)
科学技術計算用コンピュータ	4,447
産業用コンピュータ	1,798
合計	6,246

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
産業用コンピュータ	88,251
科学技術計算用コンピュータ	17,575
合計	105,827

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
CPU、電源設備、マザーボード等	309,357
小計	309,357
貯蔵品
梱包用資材、販促物貯蔵品等	1,667
小計	1,667
合計	311,025

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宏廣精密股份有限公司	2,589
騰網科技股份有限公司	480
新巨企業股份有限公司	153
佳承精工股份有限公司	150
揆邦企業有限公司	124
その他	65
合計	3,563

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年7月	3,563
合計	3,563

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
菱洋エレクトロ株式会社	34,220
テックウインド株式会社	17,572
Graphcore Limited	11,925
岡谷エレクトロニクス株式会社	10,896
ダイワボウ情報システム株式会社	10,121
その他	114,922
合計	199,660

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	123,986
未払住民税	14,031
未払事業税	29,795
合計	167,813