有価証券報告書-第14期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	714
預金
当座預金	847
普通預金	931,774
定期積金	5,000
計	937,622
合計	938,336

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニー株式会社	24,159
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社	2,555
株式会社ヤクルト本社	1,620
合計	28,334

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年7月	9,575
8月	―
9月	―
10月	18,759
合計	28,334

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フリュー株式会社	69,819
佐鳥電機株式会社	38,433
ダイトロン株式会社	16,077
株式会社クラボウテクノシステム	2,105
浜松ホトニクス株式会社	1,026
合計	127,462

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年7月	24,242
8月	18,431
9月	80,388
10月	4,398
合計	127,462

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フリュー株式会社	50,751
株式会社モルフォ	32,389
三井E&Sシステム技研株式会社	22,599
ダイトロン株式会社	14,997
菱洋エレクトロ株式会社	13,867
その他	168,026
合計	302,632

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
334,480	5,825,220	5,857,067	302,632	95.1	20

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 製品

区分	金額(千円)
科学技術計算用コンピュータ	25,532
産業用コンピュータ	8,162
合計	33,695

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
産業用コンピュータ	91,724
科学技術計算用コンピュータ	72,651
合計	164,375

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
CPU、電源設備、マザーボード等	267,572
小計	267,572
貯蔵品
梱包用資材、販促物貯蔵品等	2,409
小計	2,409
合計	269,982

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
人本科技有限公司	437
台灣廣登電子股份有限公司	185
政久興業股份有限公司	162
視新光電有限公司	54
康揚企業股份有限公司	8
合計	847

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年7月	847
合計	847

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	21,168
テックウインド株式会社	17,784
株式会社マクニカ	10,366
ディエフアイ株式会社	10,058
株式会社アスク	8,290
その他	64,368
合計	132,037