有価証券報告書-第17期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	599
預金
当座預金	5,508
普通預金	1,270,697
別段預金	492
定期預金	23,000
計	1,299,699
合計	1,300,298

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社椿本チエイン	2,090
合計	2,090

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年7月	―
8月	2,090
合計	2,090

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フリュー株式会社	62,199
ダイトロン株式会社	33,357
佐鳥電機株式会社	7,859
株式会社クラボウテクノシステム	7,693
横河電機株式会社	6,249
その他	3,240
合計	120,600

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年7月	2,668
8月	47,951
9月	69,347
10月	633
合計	120,600

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	1,004,047
豊田通商システムズ株式会社	93,254
フリュー株式会社	92,491
AI inside株式会社	84,161
ダイトロン株式会社	70,022
その他	304,307
合計	1,648,284

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
475,876	6,609,232	5,436,824	1,648,284	76.7	59

⑤ 製品

区分	金額(千円)
科学技術計算用コンピュータ	22,108
産業用コンピュータ	3,114
合計	25,222

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
産業用コンピュータ	69,461
科学技術計算用コンピュータ	39,569
合計	109,030

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
CPU、電源設備、マザーボード等	824,349
小計	824,349
貯蔵品
梱包用資材、販促物貯蔵品等	1,366
小計	1,366
合計	825,716

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
台灣廣登股份有限公司	3,364
新巨企業股份有限公司	925
人本科技股份有限公司	706
慧光展業有限公司	164
永勝螺絲工業有限公司	9
合計	5,170

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年7月	5,170
合計	5,170

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
菱洋エレクトロ株式会社	91,848
テックウインド株式会社	18,982
株式会社ニプロン	13,367
ダイワボウ情報システム株式会社	11,234
株式会社近鉄エクスプレス	8,829
その他	87,756
合計	232,019

⑩ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	62,162
未払住民税	6,877
未払事業税	16,878
合計	85,918