有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年6月30日現在)
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
④ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 製品
⑥ 仕掛品
⑦ 原材料及び貯蔵品
⑧ 支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
⑨ 買掛金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 735 |
預金 | |
当座預金 | 1,870 |
普通預金 | 569,268 |
定期積金 | 3,800 |
計 | 574,939 |
合計 | 575,674 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ヤクルト本社 | 7,290 |
ソニー株式会社 | 6,588 |
合計 | 13,878 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2018年7月 | 7,290 |
8月 | ― |
9月 | 6,588 |
合計 | 13,878 |
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
佐鳥電機株式会社 | 97,589 |
フリュー株式会社 | 63,887 |
ダイトロン株式会社 | 46,712 |
浜松ホトニクス株式会社 | 2,689 |
アルバック九州株式会社 | 1,373 |
その他 | 1,058 |
合計 | 213,310 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2018年7月 | 91,896 |
8月 | 44,761 |
9月 | 61,302 |
10月 | 15,350 |
合計 | 213,310 |
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
フリュー株式会社 | 48,900 |
株式会社エーイーティー | 40,602 |
ダイトロン株式会社 | 37,684 |
株式会社ディープコア | 17,150 |
菱洋エレクトロ株式会社 | 16,723 |
その他 | 173,418 |
合計 | 334,480 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
288,026 | 4,295,288 | 4,248,834 | 334,480 | 92.7 | 26 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 製品
区分 | 金額(千円) |
科学技術計算用コンピュータ | 96,588 |
合計 | 96,588 |
⑥ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
科学技術計算用コンピュータ | 85,892 |
産業用コンピュータ | 82,746 |
合計 | 168,638 |
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
CPU、電源設備、マザーボード等 | 295,956 |
小計 | 295,956 |
貯蔵品 | |
梱包用資材、販促物貯蔵品等 | 2,156 |
小計 | 2,156 |
合計 | 298,112 |
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
台灣廣登電子股份有限公司 | 1,334 |
鴻興電子有限公司 | 337 |
ZIPPY Technology Corp. | 54 |
合計 | 1,725 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2018年7月 | 1,725 |
合計 | 1,725 |
⑨ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
SB C&S株式会社 | 17,847 |
SCHRODINGER,LLC | 17,174 |
テックウインド株式会社 | 16,405 |
株式会社アドテック | 10,299 |
岡谷エレロトロニクス株式会社 | 9,778 |
その他 | 81,706 |
合計 | 153,210 |