訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年7月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,013
預金
当座預金	706,912
普通預金	307,689
定期預金	85,000
計	1,099,602
合計	1,124,615

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デンソー	501
デンソーテクノ株式会社	292
名古屋整形外科地域医療連携支援センター	207
積水ハウス株式会社	158
一宮市消防本部	140
その他	457
合計	1,757

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,762	23,388	23,392	1,757	93.0	27.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
店舗売店商品	1,302
計	1,302
製品
植田工場製品	19,110
計	19,110
合計	20,413

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
仕掛品
植田工場仕掛品	233
合計	233

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
植田工場原材料	8,380
店舗食材	32,787
計	41,167
貯蔵品
ジェフグルメカード	1,001
駐車場チケット	528
装飾品	4,138
ユニフォーム	1,021
その他	273
計	6,962
合計	48,130

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	242,550
その他	1,410
合計	243,960

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社昭和	42,918
株式会社マルト水谷	18,675
株式会社廣記商行	15,064
有限会社シー・エム	8,516
タイヘイ株式会社	5,868
その他	50,085
合計	141,128

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員15日支払給与	143,642
株式会社太平エンジニアリング	13,934
有限会社ひろみ	13,875
東邦液化ガス株式会社	7,345
水野産業株式会社	5,449
その他	77,011
合計	261,258