有価証券報告書-第58期(2024/08/01-2025/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,521
預金
当座預金	480,530
普通預金	663,713
定期預金	170,000
計	1,314,243
合計	1,341,765

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社出前館	3,389
一般社団法人愛知カンツリー倶楽部	823
株式会社デンソー	267
ぎふ旅コイン事務局	188
株式会社呑龍マリン	148
その他	654
合計	5,470

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,648	132,395	150,573	5,470	96.5	40.1

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
店舗売店商品	1,379
計	1,379
製品
工場製品	86,700
計	86,700
合計	88,079

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
仕掛品
工場仕掛品	91
合計	91

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
工場原材料	13,608
店舗食材	40,302
計	53,910
貯蔵品
ジェフグルメカード	1,053
駐車場チケット	753
装飾品	1,748
その他	342
計	3,898
合計	57,808

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	256,485
その他	219
合計	256,704

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社昭和	44,597
株式会社廣記商行	19,093
株式会社マルト水谷	19,064
株式会社丸忠商店	16,580
デリカフーズ株式会社	8,593
その他	70,449
合計	178,379

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員支払給与	174,195
株式会社オーバル	21,444
タニコー株式会社	8,943
株式会社オリバー	8,202
株式会社アドプランナー	7,248
その他	100,982
合計	321,016