有価証券報告書-第52期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,389
預金
当座預金	371,358
普通預金	244,228
定期預金	80,000
計	695,586
合計	728,975

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナゴヤキャッスル	400
株式会社デンソー	390
合志技研工業株式会社	176
積水ハウス株式会社	151
セントライ青果株式会社	147
その他	510
合計	1,776

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,757	26,530	26,511	1,776	93.7	24.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
店舗売店商品	1,370
計	1,370
製品
植田工場製品	36,412
計	36,412
合計	37,782

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
仕掛品
植田工場仕掛品	139
合計	139

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
植田工場原材料	12,849
店舗食材	33,466
計	46,315
貯蔵品
ジェフグルメカード	1,075
駐車場チケット	1,211
装飾品	7,179
ユニフォーム	657
その他	273
計	10,396
合計	56,711

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	254,636
その他	937
合計	255,573

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社昭和	37,981
株式会社廣記商行	21,007
株式会社マルト水谷	18,267
株式会社肉の杉本	7,687
株式会社シー・エム	7,089
その他	55,566
合計	147,600

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員15日支払給与	147,858
タニコー株式会社	8,944
株式会社オリバー	7,483
東邦液化ガス株式会社	7,257
株式会社プリンター	6,699
その他	109,189
合計	287,431