有価証券報告書-第55期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	36,870
預金
当座預金	739,282
普通預金	328,405
定期預金	70,000
計	1,137,687
合計	1,174,558

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プレミアム商品券事務局	17,702
株式会社出前館	3,282
GoToEat事務局	1,360
Uber Eats	183
ダイキチ株式会社	131
その他	253
合計	22,914

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,225	376,146	372,457	22,914	94.2	20.4

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
店舗売店商品	1,365
計	1,365
製品
植田工場製品	51,490
計	51,490
合計	52,856

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
仕掛品
植田工場仕掛品	138
合計	138

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
植田工場原材料	13,318
店舗食材	32,445
計	45,764
貯蔵品
ジェフグルメカード	854
駐車場チケット	504
装飾品	2,601
ユニフォーム	246
その他	99
計	4,307
合計	50,072

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	261,841
その他	1,481
合計	263,322

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社昭和	37,507
株式会社廣記商行	19,076
株式会社マルト水谷	14,879
株式会社丸忠商店	9,247
株式会社ショクリュー	8,019
その他	58,214
合計	146,943

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員支払給与	145,821
タニコー株式会社	8,309
水野産業株式会社	6,362
事業所税	5,112
株式会社エコ・ブレイン	4,254
その他	64,678
合計	234,538