有価証券報告書-第53期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,575
預金
当座預金	973,588
普通預金	861,682
定期預金	80,000
計	1,915,271
合計	1,935,846

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	48
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社	31
トヨタ車体株式会社	28
セントライ青果株式会社	22
株式会社デンソー	19
その他	37
合計	187

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,776	35,212	36,802	187	99.5	10.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
店舗売店商品	1,290
計	1,290
製品
植田工場製品	32,208
計	32,208
合計	33,499

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
仕掛品
植田工場仕掛品	102
合計	102

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
植田工場原材料	13,726
店舗食材	34,295
計	48,021
貯蔵品
ジェフグルメカード	900
駐車場チケット	1,107
装飾品	5,562
ユニフォーム	763
その他	299
計	8,633
合計	56,655

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	252,600
その他	1,942
合計	254,542

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社昭和	35,731
株式会社廣記商行	16,466
株式会社マルト水谷	14,945
株式会社ショクリュー	6,800
株式会社シー・エム	6,748
その他	50,484
合計	131,177

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員15日支払給与	144,059
株式会社ソフトリンク	6,048
東邦液化ガス株式会社	5,838
水野産業株式会社	5,504
事業所税	5,183
その他	62,900
合計	229,535