有価証券報告書-第56期(2022/08/01-2023/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,713
預金
当座預金	466,879
普通預金	399,010
定期預金	70,000
計	935,890
合計	963,603

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プレミアム商品券事務局	21,113
株式会社出前館	4,265
GoToEat事務局	182
Uber Eats	155
ダイキチ株式会社	115
その他	456
合計	26,288

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
22,914	197,631	194,257	26,288	88.1	45.4

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
店舗売店商品	1,398
計	1,398
製品
植田工場製品	52,766
計	52,766
合計	54,165

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
仕掛品
植田工場仕掛品	104
合計	104

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
植田工場原材料	15,969
店舗食材	35,891
計	51,861
貯蔵品
ジェフグルメカード	918
駐車場チケット	346
装飾品	2,601
ユニフォーム	99
その他	99
計	4,066
合計	55,927

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	262,718
その他	1,481
合計	264,199

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社昭和	41,748
株式会社廣記商行	24,282
株式会社丸忠商店	22,464
株式会社マルト水谷	17,659
有限会社シーエム	9,939
その他	60,173
合計	176,267

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員支払給与	158,219
水野産業株式会社	6,464
タニコー株式会社	5,186
事業所税	5,076
株式会社エコ・ブレイン	4,437
その他	73,000
合計	252,385