有価証券報告書-第57期(2023/08/01-2024/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,752
預金
当座預金	511,397
普通預金	528,283
定期預金	70,000
計	1,109,681
合計	1,137,434

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プレミアム商品券事務局	19,238
株式会社出前館	3,160
稲沢市立小正小学校	201
日本精工株式会社	173
株式会社デンソー	145
その他	728
合計	23,648

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
26,288	166,102	168,741	23,648	87.7	55.0

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
店舗売店商品	1,302
計	1,302
製品
工場製品	75,402
計	75,402
合計	76,705

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
仕掛品
工場仕掛品	127
合計	127

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
工場原材料	15,980
店舗食材	37,147
計	53,128
貯蔵品
ジェフグルメカード	731
駐車場チケット	545
装飾品	2,601
その他	86
計	3,965
合計	57,093

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	255,391
その他	191
合計	255,582

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社昭和	40,299
株式会社丸忠商店	30,439
株式会社廣記商行	19,378
株式会社マルト水谷	17,765
株式会社肉の杉本	9,442
その他	61,378
合計	178,703

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員支払給与	165,120
株式会社ソフトリンク	7,356
水野産業株式会社	6,880
タニコー株式会社	6,852
都ユニリース株式会社	6,156
その他	87,270
合計	279,637