有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年7月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
④ 仕掛品
⑤ 原材料及び貯蔵品
⑥ 差入保証金
⑦ 買掛金
相手先別内訳
⑧ 未払金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 25,013 |
預金 | |
当座預金 | 706,912 |
普通預金 | 307,689 |
定期預金 | 85,000 |
計 | 1,099,602 |
合計 | 1,124,615 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社デンソー | 501 |
デンソーテクノ株式会社 | 292 |
名古屋整形外科地域医療連携支援センター | 207 |
積水ハウス株式会社 | 158 |
一宮市消防本部 | 140 |
その他 | 457 |
合計 | 1,757 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
1,762 | 23,388 | 23,392 | 1,757 | 93.0 | 27.5 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分 | 金額(千円) |
商品 | |
店舗売店商品 | 1,302 |
計 | 1,302 |
製品 | |
植田工場製品 | 19,110 |
計 | 19,110 |
合計 | 20,413 |
④ 仕掛品
区分 | 金額(千円) |
仕掛品 | |
植田工場仕掛品 | 233 |
合計 | 233 |
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
植田工場原材料 | 8,380 |
店舗食材 | 32,787 |
計 | 41,167 |
貯蔵品 | |
ジェフグルメカード | 1,001 |
駐車場チケット | 528 |
装飾品 | 4,138 |
ユニフォーム | 1,021 |
その他 | 273 |
計 | 6,962 |
合計 | 48,130 |
⑥ 差入保証金
区分 | 金額(千円) |
店舗差入保証金 | 242,550 |
その他 | 1,410 |
合計 | 243,960 |
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社昭和 | 42,918 |
株式会社マルト水谷 | 18,675 |
株式会社廣記商行 | 15,064 |
有限会社シー・エム | 8,516 |
タイヘイ株式会社 | 5,868 |
その他 | 50,085 |
合計 | 141,128 |
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
従業員15日支払給与 | 143,642 |
株式会社太平エンジニアリング | 13,934 |
有限会社ひろみ | 13,875 |
東邦液化ガス株式会社 | 7,345 |
水野産業株式会社 | 5,449 |
その他 | 77,011 |
合計 | 261,258 |