有価証券報告書-第54期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,559
預金
当座預金	925,978
普通預金	165,436
定期預金	70,000
計	1,161,415
合計	1,189,974

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GoToEat事務局	14,582
株式会社出前館	3,491
ブティックカレンダー	709
株式会社呑龍マリン	162
プレミアム商品券事務局	60
その他	219
合計	19,225

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
187	271,203	252,165	19,225	92.9	13.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
店舗売店商品	1,313
計	1,313
製品
植田工場製品	50,095
計	50,095
合計	51,409

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
仕掛品
植田工場仕掛品	263
合計	263

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
植田工場原材料	8,157
店舗食材	30,163
計	38,320
貯蔵品
ジェフグルメカード	1,041
駐車場チケット	663
装飾品	2,643
ユニフォーム	1,019
その他	25
計	5,392
合計	43,713

⑥ 未収入金

区分	金額(千円)
感染拡大防止協力金	118,061
クレジット関連	110,194
その他	26,350
合計	254,606

⑦ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	257,315
その他	1,891
合計	259,206

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社昭和	37,831
株式会社廣記商行	14,940
株式会社マルト水谷	10,339
株式会社ショクリュー	7,206
有限会社シー・エム	6,167
その他	48,400
合計	124,887

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員支払給与、賞与	171,983
株式会社ソフトリンク	10,080
東邦液化ガス株式会社	7,235
水野産業株式会社	5,653
事業所税	4,825
その他	42,373
合計	242,150