有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 291,543 | 291,086 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,699 | 7,781 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,721 | 28,337 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,450 | 750 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,585 | △1,474 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,113 | △11,962 | |||||||||
| 支払利息 | 1,406 | 725 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △169,397 | △89,069 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,238 | △22,382 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 610 | 14,827 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,321 | △7,942 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36,434 | △23,419 | |||||||||
| その他 | 15,034 | 37,605 | |||||||||
| 小計 | 252,590 | 224,863 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,426 | △715 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,056 | △122,436 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,107 | 101,711 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,714 | △6,353 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,423 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,785 | △9,324 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,000 | △18,086 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,000 | 300 | |||||||||
| その他 | ― | 833 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,924 | △32,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,002 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △89,686 | △81,432 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,684 | △81,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,348 | △12,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,779 | 332,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 332,128 | ※ 319,776 | |||||||||