有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/08/27 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
79項目
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
当事業年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益291,543291,086
減価償却費7,6997,781
賞与引当金の増減額(△は減少)7,72128,337
役員賞与引当金の増減額(△は減少)21,450750
受注損失引当金の増減額(△は減少)△3,585△1,474
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,113△11,962
支払利息1,406725
売上債権の増減額(△は増加)△169,397△89,069
たな卸資産の増減額(△は増加)11,238△22,382
仕入債務の増減額(△は減少)61014,827
未払金の増減額(△は減少)30,321△7,942
未払費用の増減額(△は減少)36,434△23,419
その他15,03437,605
小計252,590224,863
利息の支払額△1,426△715
法人税等の支払額△63,056△122,436
営業活動によるキャッシュ・フロー188,107101,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△5,714△6,353
有形固定資産の売却による収入8,423
無形固定資産の取得による支出△2,785△9,324
敷金及び保証金の差入による支出△14,000△18,086
敷金及び保証金の回収による収入23,000300
その他833
投資活動によるキャッシュ・フロー8,924△32,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入25,002
長期借入金の返済による支出△89,686△81,432
財務活動によるキャッシュ・フロー△64,684△81,432
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)132,348△12,351
現金及び現金同等物の期首残高199,779332,128
現金及び現金同等物の期末残高※ 332,128※ 319,776