SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,296 | 305,625 |
| 減価償却費 | 107,056 | 123,366 |
| のれん償却額 | － | 6,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,617 | -3,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -939 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | |
| 支払利息 | 4,305 | 17,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,941 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,231 | -22,799 |
| 営業出資金の増減（△は減少） | 25,824 | -553,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,901,982 | -3,589,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,507 | -8,081 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -59,130 | -154,553 |
| その他 | -103,082 | 72,042 |
| 小計 | -1,685,700 | -3,809,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 153 |
| 利息の支払額 | -4,305 | -17,947 |
| 法人税等の支払額 | -239,828 | -273,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,929,833 | -4,100,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,295 | -135,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -107,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -130,545 |
| その他 | -725 | -21,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,021 | -400,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,594,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -232,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,535,000 | 4,051,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -489,489 |
| 株式の発行による収入 | 25,009 | 73,026 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,475 | － |
| その他 | -172 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,155,311 | 3,401,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,457 | -1,099,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,279,841 | 1,537,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
