有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/20 15:00
【資料】
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【項目】
118項目
(ストック・オプション関係)
当連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
会社名提出会社提出会社
決議年月日2014年10月30日取締役会
第1回新株予約権
2015年9月30日取締役会
第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役2
当社従業員6
当社取締役3
当社従業員26
株式の種類及び付与数(株)(注)1普通株式 312,000普通株式 256,800
付与日2014年12月1日2015年10月8日
権利確定条件権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与対象者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与対象者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。
対象勤務期間期間の定めはありません。期間の定めはありません。
権利行使期間自 2016年10月31日
至 2024年10月30日
自 2017年10月1日
至 2025年9月30日

会社名提出会社提出会社
決議年月日2017年11月30日取締役会
第3回新株予約権
2017年12月14日取締役会
第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)外部協力者1当社取締役3
当社従業員78
株式の種類及び付与数(株)(注)1普通株式 106,000普通株式 1,200,000
付与日2017年12月1日2017年12月26日
権利確定条件権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与対象者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与対象者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。
対象勤務期間期間の定めはありません。期間の定めはありません。
権利行使期間自 2017年12月1日
至 2027年11月30日
自 2019年12月15日
至 2027年12月14日


会社名提出会社
決議年月日2018年3月30日取締役会
第5回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役1
当社従業員20
株式の種類及び付与数(株)(注)1普通株式 200,000
付与日2018年4月2日
権利確定条件権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与対象者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。
対象勤務期間期間の定めはありません。
権利行使期間自 2020年3月31日
至 2028年3月30日

(注) 1.株式数に換算して記載しております。また、2019年8月31日付株式分割(1株につき400株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権割当契約において、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ行使することができる旨及び上場日以降段階的に権利行使が可能となる旨の定めがあります。
(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年12月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
会社名提出会社提出会社提出会社提出会社提出会社
決議年月日2014年
10月30日
取締役会
第1回
新株予約権
2015年
9月30日
取締役会
第2回
新株予約権
2017年
11月30日
取締役会
第3回
新株予約権
2017年
12月14日
取締役会
第4回
新株予約権
2018年
3月30日
取締役会
第5回
新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末270,000204,800106,0001,200,000
付与200,000
失効106,00026,00067,6005,200
権利確定
未確定残164,000178,800106,0001,132,400194,800
権利確定後(株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

(注)2019年8月31日付株式分割(1株につき400株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
会社名提出会社提出会社提出会社提出会社提出会社
決議年月日2014年
10月30日
取締役会
第1回
新株予約権
2015年
9月30日
取締役会
第2回
新株予約権
2017年
11月30日
取締役会
第3回
新株予約権
2017年
12月14日
取締役会
第4回
新株予約権
2018年
3月30日
取締役会
第5回
新株予約権
権利行使価格(円)7070707070
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円)

(注)2019年8月31日付株式分割(1株につき400株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュフロー法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―千円
(2) 当連結会計年度末において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円