有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税金等調整前四半期純損失(△) | △135,713 | |||||||||
減価償却費 | 14,650 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,592 | |||||||||
受取利息 | △18 | |||||||||
上場関連費用 | 2,000 | |||||||||
未収入金の増減額(△は増加) | △432,584 | |||||||||
営業預り金の増減額(△は減少) | 1,329,016 | |||||||||
その他 | 259,160 | |||||||||
小計 | 1,059,103 | |||||||||
利息の受取額 | 18 | |||||||||
法人税等の支払額 | △1,634 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,487 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △5,901 | |||||||||
敷金及び保証金の差入による支出 | △1,000 | |||||||||
敷金及び保証金の回収による収入 | 83,007 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,105 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,133,593 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,408,530 | |||||||||
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,556 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,630,680 |