有価証券報告書-第12期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | 当事業年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,067,781 | 955,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 105,994 | 133,745 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,638 | 4,613 | |||||||||
| 減損損失 | 41,899 | 15,949 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △462 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,318 | 6,671 | |||||||||
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | 1,224 | 973 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | △21 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 10,768 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 10,016 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △262 | △117 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | 164 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,391 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,996 | △75,891 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △63,989 | △15,336 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,954 | 5,747 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 284,224 | △83,314 | |||||||||
| その他 | 153,994 | △71,905 | |||||||||
| 小計 | 1,631,922 | 897,421 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11 | 21 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △192,697 | △459,144 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,236 | 438,299 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232,803 | △451,976 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,872 | △63,652 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,776 | △64,804 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,844 | 771 | |||||||||
| その他 | △12,662 | △35,921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △322,270 | △615,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △12,526 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,562,431 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △10,016 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,526 | 1,552,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,104,439 | 1,375,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 853,266 | 1,957,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,957,705 | ※1 3,332,836 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
