有価証券報告書-第13期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 955,357 | △1,430,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 133,745 | 180,097 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,613 | 3,075 | |||||||||
| 減損損失 | 15,949 | 260,618 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,671 | 31,369 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 8,969 | |||||||||
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | 973 | 817 | |||||||||
| 受取利息 | △21 | △27 | |||||||||
| 株式交付費 | 10,768 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 10,016 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △76,364 | |||||||||
| 受取給付金 | - | △8,000 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △117 | △96 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 164 | 121 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,891 | 79,174 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,336 | 32,943 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,747 | 2,687 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △83,314 | 67,746 | |||||||||
| その他 | △71,905 | △243,967 | |||||||||
| 小計 | 897,421 | △1,091,779 | |||||||||
| 利息の受取額 | 21 | 27 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 74,992 | |||||||||
| 給付金の受取額 | - | 8,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △459,144 | △309,475 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,299 | △1,318,234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △451,976 | △215,251 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,652 | △68,515 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △64,804 | △20,678 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 771 | 6,100 | |||||||||
| その他 | △35,921 | △7,340 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △615,584 | △305,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,562,431 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △10,016 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,552,415 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,375,130 | △1,623,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,957,705 | 3,332,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,332,836 | ※1 1,708,916 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
