有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年12月1日 至 2017年11月30日) | 当事業年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 485,182 | 1,067,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,536 | 105,994 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,546 | 7,638 | |||||||||
| 減損損失 | - | 41,899 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,038 | △462 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,863 | 36,318 | |||||||||
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | 692 | 1,224 | |||||||||
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | △5,279 | - | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △11 | |||||||||
| 立退補償金 | △46,719 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △262 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 463 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,391 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,759 | △4,996 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,731 | △63,989 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,942 | 3,954 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 251,661 | 284,224 | |||||||||
| その他 | 293,416 | 153,994 | |||||||||
| 小計 | 1,051,773 | 1,631,922 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 11 | |||||||||
| 立退補償金の受取額 | 46,719 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △108,317 | △192,697 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,179 | 1,439,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △276,080 | △232,803 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,488 | △29,872 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,449 | △50,776 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,458 | 3,844 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △55,000 | - | |||||||||
| その他 | △24,400 | △12,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △407,961 | △322,270 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △6,422 | △12,526 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,422 | △12,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 575,795 | 1,104,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,471 | 853,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 853,266 | ※1 1,957,705 | |||||||||