有価証券報告書-第15期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △88,227 | △1,632,095 | |||||||||
| 減価償却費 | 149,297 | 136,257 | |||||||||
| 減損損失 | 44,810 | 1,177,679 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,018 | △9,360 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 738 | △333 | |||||||||
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | △2,654 | △1,893 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 1,100 | |||||||||
| 受取利息 | △18 | △17 | |||||||||
| 還付加算金 | △1,692 | - | |||||||||
| 受取補償金 | - | △82,522 | |||||||||
| 業務受託料 | △2,750 | △600 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,624 | △947 | |||||||||
| 和解金 | - | △5,000 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,717 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,155 | 4,250 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,043 | △9,231 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,878 | 17,275 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 108,485 | △38,875 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,256 | 6,100 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △113,180 | △132,935 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 110,471 | △109,099 | |||||||||
| その他 | 25,598 | △98,012 | |||||||||
| 小計 | 234,336 | △778,260 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 5,000 | |||||||||
| 利息の受取額 | 18 | 17 | |||||||||
| 還付加算金の受取額 | 1,692 | - | |||||||||
| 業務受託料の受取額 | 2,750 | 600 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,624 | 947 | |||||||||
| 受取補償金の受取額 | - | 82,522 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 100,858 | △26,141 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,281 | △715,314 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,138 | △60,255 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,349 | △1,690 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △58,668 | △19,587 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,542 | △16,819 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,719 | 17,558 | |||||||||
| その他 | △16,111 | △10,333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,090 | △94,126 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,574 | 1,751 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △132 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,441 | 1,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,632 | △807,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,708,916 | 1,908,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,908,548 | ※1 1,101,031 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
