有価証券報告書-第16期(2022/12/01-2023/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,632,095 | △436,117 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,257 | 1,996 | |||||||||
| 減損損失 | 1,177,679 | 41,842 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 8,967 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,360 | △11,545 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △333 | △3,651 | |||||||||
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | △1,893 | - | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | 1,100 | △693 | |||||||||
| 受取利息 | △17 | △10 | |||||||||
| 受取補償金 | △82,522 | - | |||||||||
| 業務受託料 | △600 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △947 | - | |||||||||
| 資金調達費用 | - | 11,840 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △7,748 | |||||||||
| 和解金 | △5,000 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △70 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,250 | 874 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 3,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,231 | 28,417 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17,275 | 4,071 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △38,875 | 23,680 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,100 | △5,538 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △132,935 | △139,475 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △109,099 | - | |||||||||
| その他 | △98,012 | △36,248 | |||||||||
| 小計 | △778,260 | △516,407 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 5,000 | - | |||||||||
| 利息の受取額 | 17 | 10 | |||||||||
| 業務受託料の受取額 | 600 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 947 | - | |||||||||
| 受取補償金の受取額 | 82,522 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △26,141 | △42,514 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △715,314 | △558,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,255 | △81,296 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,690 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,587 | △59,298 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,819 | △3,371 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,558 | 64,883 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※3 2,237 | |||||||||
| その他 | △10,333 | 1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,126 | △75,344 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 249,984 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 25,199 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 171 | 209 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,751 | 1,019 | |||||||||
| 資金調達費用の支払いによる支出 | - | △11,840 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,922 | 264,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △807,517 | △369,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,908,548 | 1,101,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,101,031 | ※1 731,346 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
