有価証券報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,430,943 | △88,227 | |||||||||
| 減価償却費 | 180,097 | 149,297 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,075 | - | |||||||||
| 減損損失 | 260,618 | 44,810 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,369 | △10,018 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,969 | 738 | |||||||||
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | 817 | △2,654 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | △18 | |||||||||
| 還付加算金 | - | △1,692 | |||||||||
| 業務受託料 | △1,405 | △2,750 | |||||||||
| 助成金収入 | △76,364 | △2,624 | |||||||||
| 受取給付金 | △8,000 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △96 | △1,717 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 121 | 2,155 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79,174 | 23,043 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,943 | 4,878 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △108,485 | 108,485 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,687 | △12,256 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 67,746 | △113,180 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △83,385 | 110,471 | |||||||||
| その他 | △52,096 | 25,598 | |||||||||
| 小計 | △1,093,184 | 234,336 | |||||||||
| 利息の受取額 | 27 | 18 | |||||||||
| 還付加算金の受取額 | - | 1,692 | |||||||||
| 業務受託料の受取額 | 1,405 | 2,750 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 74,992 | 2,624 | |||||||||
| 給付金の受取額 | 8,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △309,475 | 100,858 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,318,234 | 342,281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,251 | △90,138 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,515 | △37,349 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △58,668 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,678 | △5,542 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,100 | 63,719 | |||||||||
| その他 | △7,340 | △16,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △305,685 | △144,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 1,574 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,623,919 | 199,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,332,836 | 1,708,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,708,916 | ※1 1,908,548 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
