有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,846 | 295,124 |
| 減価償却費 | 2,886 | 3,401 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12,000 |
| 受取利息 | △3 | △7 |
| 固定資産除却損 | - | 335 |
| 新株予約権戻入益 | △215 | △10 |
| 株式交付費 | 1,323 | 602 |
| 上場関連費用 | 12,789 | 872 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,348 | △8,820 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 713 | 8,085 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △20,544 | 7,704 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 48,619 | 92,955 |
| 小計 | 103,066 | 412,244 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △24,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,779 | 387,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,391 | △4,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △22,030 |
| 敷金の差入による支出 | △5,982 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,373 | △25,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 376,677 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 169,797 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △75 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 224,232 |
| 上場関連費用の支出 | △2,000 | △872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,677 | 393,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 462,082 | 755,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,768 | 643,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 643,850 | ※ 1,399,370 |
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