有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,061 | 74,846 |
| 減価償却費 | 2,756 | 2,886 |
| 受取利息 | △126 | △3 |
| 新株予約権戻入益 | - | △215 |
| 株式交付費 | - | 1,323 |
| 上場関連費用 | - | 12,789 |
| 為替差損益(△は益) | 2,169 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,527 | △17,348 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 88 | 713 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 26,088 | △20,544 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 33,482 | 48,619 |
| 小計 | 13,993 | 103,066 |
| 利息の受取額 | 126 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,829 | 100,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,947 | △7,391 |
| 敷金の差入による支出 | - | △5,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,947 | △13,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 376,677 |
| 上場関連費用の支出 | - | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 374,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,169 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,711 | 462,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,056 | 181,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 181,768 | ※ 643,850 |
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