有価証券報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 511,301 | 563,090 |
| 減価償却費 | △665 | 11,560 |
| 支払手数料 | 2,172 | 599 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,660 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 444 |
| 有形固定資産除却損 | 81 | 556 |
| 受取利息 | △11 | △148 |
| 預り金失効益 | △4,678 | △6,065 |
| 補助金収入 | △8,212 | - |
| 支払利息 | 928 | 768 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,622 | 13,831 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,554 | 485 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 107,792 | △149,319 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,323 | 3,336 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,359 | 34,573 |
| その他の損益(△は益) | 70 | 1,034 |
| 小計 | 665,543 | 474,748 |
| 利息の受取額 | 11 | 148 |
| 補助金の受取額 | 8,000 | 3,898 |
| 利息の支払額 | △928 | △768 |
| 法人税等の支払額 | △77,199 | △81,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,427 | 396,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,820 | △20,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △16,226 |
| 子会社の清算による収入 | - | 9,555 |
| 敷金の差入による支出 | - | △32,582 |
| 敷金の回収による収入 | 1,644 | 26,839 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △175 | △33,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △545,372 | △150,555 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,480 | 31,440 |
| その他 | - | △1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △598,892 | △180,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,641 | 182,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,123,803 | 1,120,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,120,162 | ※ 1,302,500 |
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