訂正有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 471,197 | 511,301 |
| 減価償却費 | 5,684 | △665 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,899 | 7,660 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 81 |
| 受取利息 | △10 | △11 |
| 預り金失効益 | △17,634 | △4,678 |
| 補助金収入 | △4,400 | △8,212 |
| 支払利息 | 1,280 | 928 |
| 支払手数料 | 1,157 | 2,172 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,022 | 46,622 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 188 | △1,554 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △115,568 | 107,792 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,421 | △6,323 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 12,779 | 10,359 |
| その他の損益(△は益) | - | 70 |
| 小計 | 348,973 | 665,543 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 補助金の受取額 | - | 8,000 |
| 利息の支払額 | △1,280 | △928 |
| 法人税等の支払額 | △54,832 | △77,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,870 | 595,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,366 | △1,820 |
| 敷金の差入による支出 | △1,515 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,881 | △175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △290,595 | △545,372 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,640 | 6,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347,955 | △598,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,966 | △3,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,183,770 | 1,123,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,123,803 | ※ 1,120,162 |
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