有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,124 | 373,273 |
| 減価償却費 | 3,401 | 4,766 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,000 | - |
| 受取利息 | △7 | △13 |
| 固定資産除却損 | 335 | - |
| 新株予約権戻入益 | △10 | - |
| 預り金失効益 | - | △3,405 |
| 支払利息 | - | 1,499 |
| 支払手数料 | - | 6,199 |
| 株式交付費 | 602 | - |
| 上場関連費用 | 872 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,820 | △14,598 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,085 | △429 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 62,905 | 27,653 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,704 | 9,855 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30,050 | 3,674 |
| 小計 | 412,244 | 408,475 |
| 利息の受取額 | 7 | 13 |
| 利息の支払額 | - | △1,499 |
| 法人税等の支払額 | △24,261 | △53,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,991 | 353,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,470 | △5,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,030 | △9,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 |
| 敷金の差入による支出 | - | △1,669 |
| 敷金の回収による収入 | 947 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,553 | △27,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △45,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 169,797 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △75 | △803,060 |
| 自己株式の処分による収入 | 224,232 | 9,360 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 509 |
| 上場関連費用の支出 | △872 | - |
| その他 | - | △3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,081 | △541,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 755,519 | △215,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,850 | 1,399,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,399,370 | ※ 1,183,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
