有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 563,090 | 547,422 |
| 減価償却費 | 11,560 | 27,599 |
| 減損損失 | - | 4,255 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 726 |
| 受取利息 | △148 | △2,289 |
| 預り金失効益 | △6,065 | △3,396 |
| 補助金収入 | - | △4,000 |
| 支払利息 | 768 | 3,258 |
| 支払手数料 | 599 | 472 |
| 新株予約権戻入益 | - | △467 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,369 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 444 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,137 |
| 有形固定資産除却損 | 556 | 884 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,831 | △11,951 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 485 | 6,785 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △149,319 | 10,866 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,336 | △74,475 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 34,573 | 94,651 |
| その他の損益(△は益) | 1,034 | - |
| 小計 | 474,748 | 603,848 |
| 利息の受取額 | 148 | 2,289 |
| 補助金の受取額 | 3,898 | 4,000 |
| 利息の支払額 | △768 | △3,309 |
| 法人税等の支払額 | △81,577 | △97,211 |
| 法人税等の還付額 | - | 12,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,450 | 521,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,501 | △90,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,226 | △2,400 |
| 子会社の清算による収入 | 9,555 | - |
| 敷金の差入による支出 | △32,582 | △50,340 |
| 敷金の回収による収入 | 26,839 | 7,509 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △616 | △250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,531 | △135,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △113,336 |
| 自己株式の取得による支出 | △150,555 | △118,716 |
| 自己株式の処分による収入 | 31,440 | - |
| その他 | △1,464 | △1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,579 | 165,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,338 | 551,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120,162 | 1,302,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,302,500 | ※ 1,854,213 |
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