有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △409,318 | 7,061 |
| 減価償却費 | 9,862 | 2,756 |
| 固定資産除却損 | 65 | - |
| 減損損失 | 28,587 | - |
| 受取利息 | △281 | △126 |
| 為替差損益(△は益) | 2,770 | 2,169 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,811 | △57,527 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,139 | 88 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,375 | 26,088 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6,497 | 33,482 |
| 小計 | △411,107 | 13,993 |
| 利息の受取額 | 281 | 126 |
| 法人税等の支払額 | △2,969 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △413,795 | 11,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,351 | △1,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,851 | △1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △199,999 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,550 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,449 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,770 | △2,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △621,866 | 7,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,922 | 174,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 174,056 | ※ 181,768 |