有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 373,273 | 471,197 |
| 減価償却費 | 4,766 | 5,684 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,899 |
| 有形固定資産除却損 | - | 0 |
| 受取利息 | △13 | △10 |
| 預り金失効益 | △3,405 | △17,634 |
| 支払利息 | 1,499 | 1,280 |
| 支払手数料 | 6,199 | 1,157 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,598 | △19,022 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △429 | 188 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,653 | △115,568 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,855 | △978 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,674 | 12,779 |
| 小計 | 408,475 | 348,973 |
| 利息の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | △1,499 | △1,280 |
| 法人税等の支払額 | △53,917 | △54,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,071 | 292,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,911 | △3,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,900 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | △1,669 | △1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,480 | △4,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △803,060 | △290,595 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,360 | 2,640 |
| 新株予約権の発行による収入 | 509 | - |
| その他 | △3,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △541,191 | △347,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △215,600 | △59,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,370 | 1,183,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,183,770 | ※ 1,123,803 |
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