四半期報告書-第10期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 47,643,365 | 46,403,431 | |||||||||
| 売掛金 | 1,314,115 | 1,219,099 | |||||||||
| その他 | 441,917 | 621,438 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,183 | △9,628 | |||||||||
| 流動資産合計 | 49,388,215 | 48,234,341 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 180,297 | 189,710 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △107,701 | △109,432 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 72,596 | 80,278 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 369,955 | 404,562 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △173,822 | △194,648 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 196,133 | 209,914 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 268,729 | 290,192 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,885,552 | 3,898,216 | |||||||||
| ソフトウエア | 871,346 | 870,631 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 57,748 | 91,183 | |||||||||
| その他 | 218,000 | 190,750 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,032,647 | 5,050,781 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 340,008 | 444,730 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 236,147 | 237,165 | |||||||||
| その他 | 48,126 | 32,813 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,559 | △19,200 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 596,722 | 695,509 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,898,100 | 6,036,483 | |||||||||
| 資産合計 | 55,286,315 | 54,270,825 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,610 | 63,080 | |||||||||
| 未払金 | 1,109,701 | 930,277 | |||||||||
| 未払費用 | 853,243 | 834,779 | |||||||||
| 未払法人税等 | 256,418 | 59,385 | |||||||||
| 前受収益 | 4,899,119 | 4,958,051 | |||||||||
| 賞与引当金 | 39,306 | 55,082 | |||||||||
| その他 | 484,855 | 110,802 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,705,254 | 7,011,459 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 229,436 | 213,651 | |||||||||
| 長期未払金 | 480,000 | 480,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 709,436 | 693,651 | |||||||||
| 負債合計 | 8,414,690 | 7,705,110 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 24,151,096 | 24,234,516 | |||||||||
| 資本剰余金 | 40,057,134 | 40,140,555 | |||||||||
| 利益剰余金 | △17,645,362 | △18,145,689 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,562,867 | 46,229,382 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,084 | △2,084 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △2,084 | △2,084 | |||||||||
| 新株予約権 | 310,841 | 338,417 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,871,624 | 46,565,715 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 55,286,315 | 54,270,825 | |||||||||