四半期報告書-第12期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 36,405,852 | 31,703,980 | |||||||||
| 売掛金 | 2,250,951 | 2,139,797 | |||||||||
| その他 | 2,568,885 | 4,122,206 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,597 | △13,196 | |||||||||
| 流動資産合計 | 41,210,091 | 37,952,788 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 529,937 | 439,051 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 876,204 | 878,629 | |||||||||
| その他 | 199,746 | 212,723 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,095 | △30,692 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,576,793 | 1,499,712 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,576,793 | 1,499,712 | |||||||||
| 資産合計 | 42,786,885 | 39,452,500 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 1,927,678 | 1,020,635 | |||||||||
| 未払費用 | 2,433,417 | 2,334,515 | |||||||||
| 未払法人税等 | 189,953 | 100,009 | |||||||||
| 前受収益 | 8,940,008 | 8,938,080 | |||||||||
| 賞与引当金 | 234,614 | 134,129 | |||||||||
| その他の引当金 | 94,019 | 108,565 | |||||||||
| その他 | 234,232 | 367,931 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,053,924 | 13,003,867 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 1,529,496 | 1,529,945 | |||||||||
| 長期未払金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 会員預り金 | 13,600 | 1,731 | |||||||||
| その他の引当金 | 30,399 | 31,506 | |||||||||
| その他 | 90,401 | 51,500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,673,898 | 1,624,684 | |||||||||
| 負債合計 | 15,727,823 | 14,628,551 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 25,640,623 | 25,699,480 | |||||||||
| 資本剰余金 | 41,555,929 | 41,614,505 | |||||||||
| 利益剰余金 | △41,606,663 | △43,894,983 | |||||||||
| 自己株式 | △281 | - | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,589,608 | 23,419,001 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 105,385 | 42,448 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 25,085 | 4,149 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 9,306 | 17,275 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 139,776 | 63,873 | |||||||||
| 新株予約権 | 328,770 | 325,688 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,000,906 | 1,015,385 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,059,061 | 24,823,949 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,786,885 | 39,452,500 | |||||||||