四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 47,643,365 | 44,796,189 | |||||||||
| 売掛金 | 1,314,115 | 1,215,145 | |||||||||
| その他 | 441,917 | 1,295,869 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,183 | △9,002 | |||||||||
| 流動資産合計 | 49,388,215 | 47,298,201 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 180,297 | 140,907 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △107,701 | △110,198 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 72,596 | 30,708 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 369,955 | 429,252 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △173,822 | △218,227 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 196,133 | 211,025 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 268,729 | 241,733 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,885,552 | 2,931,838 | |||||||||
| ソフトウエア | 871,346 | 874,012 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 57,748 | 131,687 | |||||||||
| その他 | 218,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,032,647 | 3,937,538 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 340,008 | 438,848 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 236,147 | 968,704 | |||||||||
| その他 | 48,126 | 165,149 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,559 | △11,652 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 596,722 | 1,561,049 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,898,100 | 5,740,321 | |||||||||
| 資産合計 | 55,286,315 | 53,038,522 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,610 | 60,116 | |||||||||
| 未払金 | 1,109,701 | 869,260 | |||||||||
| 未払費用 | 853,243 | 942,247 | |||||||||
| 未払法人税等 | 256,418 | 176,838 | |||||||||
| 前受収益 | 4,899,119 | 4,359,912 | |||||||||
| 賞与引当金 | 39,306 | 77,610 | |||||||||
| その他 | 484,855 | 148,486 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,705,254 | 6,634,472 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 229,436 | 204,346 | |||||||||
| 長期未払金 | 480,000 | 10,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 709,436 | 214,346 | |||||||||
| 負債合計 | 8,414,690 | 6,848,818 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 24,151,096 | 24,461,774 | |||||||||
| 資本剰余金 | 40,057,134 | 40,367,812 | |||||||||
| 利益剰余金 | △17,645,362 | △18,979,623 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,562,867 | 45,849,963 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,084 | △2,084 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 595 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △2,084 | △1,489 | |||||||||
| 株式引受権 | - | 5,939 | |||||||||
| 新株予約権 | 310,841 | 335,289 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,871,624 | 46,189,704 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 55,286,315 | 53,038,522 | |||||||||