四半期報告書-第10期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 47,643,365 | 44,789,194 | |||||||||
| 売掛金 | 1,314,115 | 1,435,696 | |||||||||
| その他 | 441,917 | 1,401,249 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,183 | △10,497 | |||||||||
| 流動資産合計 | 49,388,215 | 47,615,643 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 180,297 | 142,878 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △107,701 | △111,362 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 72,596 | 31,516 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 369,955 | 467,360 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △173,822 | △246,871 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 196,133 | 220,489 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 50,216 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 268,729 | 302,221 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,885,552 | 2,872,210 | |||||||||
| ソフトウエア | 871,346 | 949,340 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 57,748 | 119,103 | |||||||||
| その他 | 218,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,032,647 | 3,940,654 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 340,008 | 492,807 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 236,147 | 1,032,107 | |||||||||
| その他 | 48,126 | 187,568 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,559 | △14,215 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 596,722 | 1,698,268 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,898,100 | 5,941,145 | |||||||||
| 資産合計 | 55,286,315 | 53,556,788 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | - | 243,658 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,610 | 45,800 | |||||||||
| 未払金 | 1,109,701 | 991,056 | |||||||||
| 未払費用 | 853,243 | 955,602 | |||||||||
| 未払法人税等 | 256,418 | 83,539 | |||||||||
| 前受収益 | 4,899,119 | 5,170,117 | |||||||||
| 賞与引当金 | 39,306 | 66,256 | |||||||||
| その他 | 484,855 | 127,426 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,705,254 | 7,683,457 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 229,436 | 154,776 | |||||||||
| 長期未払金 | 480,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | - | 42,408 | |||||||||
| 固定負債合計 | 709,436 | 207,184 | |||||||||
| 負債合計 | 8,414,690 | 7,890,641 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 24,151,096 | 24,652,569 | |||||||||
| 資本剰余金 | 40,057,134 | 40,558,608 | |||||||||
| 利益剰余金 | △17,645,362 | △19,893,249 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,562,867 | 45,317,929 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,084 | 3,514 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 2,522 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △2,084 | 6,037 | |||||||||
| 新株予約権 | 310,841 | 342,180 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,871,624 | 45,666,146 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 55,286,315 | 53,556,788 | |||||||||