有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 15,000 | 12,500 | 0.9 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 104,069 | 134,659 | 2.7 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 150,000 | 300,000 | 0.5 | 2021年~2022年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 368,041 | 371,283 | 2.7 | 2020年~2024年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 637,110 | 818,442 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | - | 150,000 | 150,000 | - |
リース債務 | 138,279 | 129,237 | 81,562 | 22,203 |