有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/13 15:00
【資料】
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【項目】
156項目
区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金15,00012,5000.9-
1年以内に返済予定の長期借入金----
1年以内に返済予定のリース債務104,069134,6592.7-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)150,000300,0000.52021年~2022年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)368,041371,2832.72020年~2024年
その他有利子負債----
合計637,110818,442--

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金-150,000150,000-
リース債務138,279129,23781,56222,203