有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △10,181 |
| 減価償却費 | 274,177 |
| のれん償却額 | 26,825 |
| 受取利息 | △10,076 |
| 支払利息 | 10,199 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 13,309 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △909,381 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,413 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 104,750 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,853 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,190,089 |
| その他 | 15,910 |
| 小計 | 1,693,062 |
| 利息の受取額 | 12,575 |
| 利息の支払額 | △10,250 |
| 法人税等の支払額 | △17,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △753,388 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,616,788 |
| その他 | △16,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,200,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,024,874 |
| リース債務の返済による支出 | △66,883 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,604,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △646,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,170,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,006,588 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △6,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 829,219 |