有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 176,356 |
| 減価償却費 | 1,959 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 128 |
| 株式公開費用 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,110 |
| 支払利息 | 234 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,216 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,278 |
| その他の資産・負債の増減額 | △21,077 |
| 小計 | 219,986 |
| 利息の支払額 | △234 |
| 法人税等の支払額 | △68,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △604 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,121 |
| 社債の償還による支出 | △8,500 |
| 株式公開費用の支出 | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 634,060 |