有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,470,349 | 1,804,289 |
| 減価償却費 | 241,384 | 277,416 |
| 減損損失 | 1,473 | 31,292 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,221 | △12,637 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,956 | 6,815 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,957 | △1,178 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 278,077 | 144,271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,525 | 11,135 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △640 | 3,496 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,086 |
| 支払利息 | 17,226 | 19,592 |
| 株式交付費 | - | 23,852 |
| 固定資産除却損 | 6,476 | 33,066 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △521,805 | △1,157,288 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △494,459 | △113,791 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 214,497 | 38,304 |
| その他 | 65,073 | 89,381 |
| 小計 | 1,334,395 | 1,194,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,051 | 1,236 |
| 利息の支払額 | △17,281 | △21,236 |
| 法人税等の支払額 | △285,417 | △678,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,747 | 496,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,269 | △354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,983 | △406,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △34,546 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △17,156 |
| その他 | △34,757 | △35,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △340,010 | △457,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | 355,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △323,552 | △243,888 |
| 社債の償還による支出 | △26,000 | △9,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △53,434 | △57,170 |
| リース債務の返済による支出 | △44,918 | △46,134 |
| 配当金の支払額 | △41,787 | △71,180 |
| 株式の発行による収入 | - | 525,939 |
| 自己株式の処分による収入 | 32,474 | 14,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △437,219 | 468,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255,518 | 507,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,745 | 732,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 732,263 | ※ 1,239,764 |
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