有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 986,359 | 1,470,349 |
| 減価償却費 | 214,971 | 241,384 |
| 減損損失 | 2,087 | 1,473 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,897 | 48,221 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,131 | 6,956 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,216 | △1,957 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,905 | 278,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,553 | 3,525 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,242 | △640 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,442 | - |
| 支払利息 | 20,068 | 17,226 |
| 固定資産除却損 | 716 | 6,476 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △250,747 | △521,805 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,279 | △494,459 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △150,750 | 214,497 |
| その他 | 78,467 | 65,073 |
| 小計 | 950,910 | 1,334,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,039 | 1,051 |
| 利息の支払額 | △19,557 | △17,281 |
| 法人税等の支払額 | △265,763 | △285,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,629 | 1,032,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,269 | △6,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,058 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △366,427 | △298,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,436 | - |
| その他 | △20,472 | △34,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,546 | △340,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,000 | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △348,996 | △323,552 |
| 社債の償還による支出 | △244,000 | △26,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △77,009 | △53,434 |
| リース債務の返済による支出 | △45,318 | △44,918 |
| 配当金の支払額 | △26,480 | △41,787 |
| 自己株式の処分による収入 | 68,575 | 32,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △408,229 | △437,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,146 | 255,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 564,891 | 476,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 476,745 | ※ 732,263 |
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